Analistler temkinli, Macquarie Genius Sports için olumlu

Analistler, Genius Sports hissesine hâlâ destek veriyor. Şirketin hisseleri düşerken Goldman Sachs, Stifel ve Oppenheimer üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından hedef fiyatlarını düşürdü. Hisse, sonuçların açıklandığı gün 7 doların üzerinden 6 doların altına geriledi.

Şirket üçüncü çeyrekte gelirini 270 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK'ünü 87 milyon dolara çıkardı. Yıllık gelir beklentisi 1 milyar dolar seviyesine yükseltildi, düzeltilmiş FAVÖK beklentisi ise 287 ile 297 milyon dolar arasında gösterildi. Dönem nakit akışı 54 milyon dolar oldu. CEO Matt Locke, şirketin nakit yaratma gücünü gösterdiğini söyledi.

Macquarie hedef fiyatını 11 dolarda tuttu, ancak 2026 ile 2028 arasındaki FAVÖK tahminlerini biraz düşürdü. Yıllık FAVÖK beklentileri 292, 407 ve 515 milyon dolardan 290, 385 ve 507 milyon dolara indirildi. Banka, Genius'un çok kalabalık bir pazarda hâlâ iyi performans gösterdiğini belirtti.

Macquarie notunda, yavaşlayan spor bahisleri hacmi ve tahmin piyasalarındaki risklerin izlendiği, şirketin müşteri kazanımı, likidite ve ödeme süreçlerindeki rolü sayesinde her iki senaryodan da yararlanabileceği yazıldı. NFL'in tahmin piyasalarına daha olumlu bakması halinde beklentilerin önemli ölçüde yükselebileceği ifade edildi. Chad Beynon, Aaron Lee ve Sam Ghafir, yatırımcı çağrısındaki yorumların büyük ölçüde olumlu olduğunu ve şirketin Kalshi ile Polymarket anlaşmalarıyla bu alanda ivme kazandığını belirtti.